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财务科工作职责
2015-03-09 23:58 作者:  来源 j883皇家赌场   (点击: )

1、负责机关及项目原始凭证、会计凭证、会计账簿及财务报告、各项摊销、计提、折旧费用的审核。

2、编制科室年度工作计划以及公司全面预算。

3、根据审核无误的原始凭证填制会计凭证、进行成本归集。

4、办理现金的收支和银行的结算业务,对于1000以上的业务,严格按规定使用支票办理;对于现金业务不得有坐支现象。及时做好现金盘点表,做到账实相符。

5、管理好公司库存现金及有价证券、印章、空白凭证的保管工作;财务印鉴分离,空白凭证登记造册。日库存现金额不得超过5000元之规定。

6、每月至少一次跟公司、业主单位核对往来款项及应收账款,做到账账相符。

7、按集团要求先结算后付款,并要求提供正确的发票。严格杜绝先付款后结算的违规操作。

及时做好现金盘点表和银行存款余额调节表。

8、管理好公司银行账户的银行账户摸底调查工作以及开立撤销,以免久悬帐户的发生。

9、大额资金支付相关部门须三日内提出申请,经审核后,由经理和书记双签审批支付。(各类借款单项总额在5万元以上的;行政办公支出单项总额在2万元以上;购置固定资产和改良支出单项总额10万元以上)

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